Her på siden finder du de grundlæggende oplysninger om CABA Hedge KL.
Estimeret Nøgletal
Opgøres dagligt
Opgjort pr.: 11/05-2021
Indre værdi: 116,29
Officielle Nøgletal
Opgøres hver tirsdag samt ultimo hver måned
Opgjort pr.: 11/05-2021
Indre værdi: 116,29
Emissionspris: 117,45
Indløsningspris: 115,13
Formue: DKK 1.027 mio.
Download nøgletal
Navn
CABA Hedge KL
ISIN / Fondskode
DK0060814523
Bloomberg
KCABAKL DC Equity
Start dato
11. juli 2017
Afdeling under
Kapitalforeningen Investin
FAIF
Nykredit Portefølje Administration
Depositar
Nykredit Bank
Reg. nr. Finanstilsynet
24.046
SE nr.
38541609
Børsnoteret
NEJ
Handelsdag
Tirsdag m. 1 uges varsel
Akkumulerende
JA
Benchmark
NEJ
Løbende omkostninger
1,48%
Performance Fee
15%
High Water Mark
JA
Emissionstillæg (max.)
1 %
Indløsningsfradrag (max.)
1 %
ÅOP
3,69%
Indirekte handelsomkostninger
2,47%
Risikoklasse (1-7)
4
Risikomærkning
RØD
Disclosureforordningen
Artikel 6 investeringsfond
Investeringsområde
Afdelingen investerer i stats- og realkreditobligationer samt obligationer med tilsvarende sikkerhed herunder særligt dækkede obligationer, særligt dækkede realkreditobligationer. Obligationerne skal på investeringstidspunktet have en rating på minimum AA fra S&P eller tilsvarende fra Moody’s eller et andet internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau.
Endvidere kan afdelingen investerer i ratede og ikke-ratede junior covered bonds, og placere sine midler i pengemarkedsinstrumenter som nævnt i bilag5 til lov om finansiel virksomhed.
Afdelingen kan indskyde likvide midler i et kreditinstitut i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.
Afdelingen kan deponere sine aktiver i sikkerhedsdepot hos foreningens depositar i forbindelse med gearing.
Investeringsstrategi
Målet for CABA Hedge KL er at levere et absolut afkast på gennemsnitlig 5-6% p.a. regnet over en 5-årig periode.
Afdelingen investerer overvejende i realkreditobligationer i Danmark og Sverige, og afdækker sin risiko ved salg af blandt andet statsobligationer og SWAPS. Der søges en minimal rente-og valutarisiko. Afdelingen anvender gearing, og den investerede kapital anvendes blandt andet til sikkerhedsstillelse.
Risikoen er også knyttet til ikke-målbare, uventede begivenheder som påvirker investorernes risikovillighed. Risikoen og gearingen i afdelingen vil variere over tid som følge af Fondsmæglerselskabet CABA Capital A/S vurderinger af investeringsmulighederne på et givent tidspunkt.
Afledte finansielle instrumenter
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter med henblik på gearing, risikoafdækning og optimering af afdelingens afkast/risikoprofil, herunder repo- og terminsforretninger til gearing samt til at indgå shortforretninger.
Risikoforhold
Investering i andele i afdelingen indebærer en risiko for tab på samme måde som ved enhver anden investering. Værdien af andele i afdelingen kan svinge med tiden og kan således på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. Investor skal derfor være opmærksom på, at investering i foreningsandele ikke kan sammenlignes med indskud på en bankbog, og at værdien ikke er garanteret.
På en skala fra 1 til 7, vil risikoen ved investering i CABA Hedge placere sig i kategori 4. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.